正规买球app大秦铁路有限公司
中铁金融存入资金风险控制系统
第一章总则
正规买球app第一条 为进一步规范大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）
及其控股子公司和中国铁路总公司控股的中国铁路财务有限公司。
公司（以下简称“财务公司”）关联交易中国铁路财务状况说明，切实保障公司资金安全，
正规买球app本制度是为防止公司资金被关联方占用而专门制定的。
第二条 公司及其控股子公司开展存款、贷款、结算和
母公司对控股子公司的委托贷款等金融业务应当遵循自愿平等的原则。
正规买球app保证公司的财务独立。
第三条 公司及其控股子公司不得通过财务公司向其他关联方提供佣金。
委托贷款和委托理财，募集资金不得存放在财务公司。
第四条 公司董事应当认真履行勤勉尽责的职责，审慎为公司、控
子公司在财务公司存款的相关决策，防止公司资金被关联方使用
占用。
第二章信息披露
第五条 与财务公司开展金融业务，公司及其控股子公司应当严格
遵守国家法律法规和中国证监会等监管机构的要求
公司董事会在签订关联交易协议时，应当审慎决策，严格
按照上市公司关联交易相关规定履行决策程序和信息披露
公开义务。
第六条 公司及其控股子公司与财务公司之间的存贷款等金融服务
签署《金融服务协议》，按照公司规定履行决策程序，
及时披露。
第七条 经审查批准并正在实施的金融服务协议，如已实施
主要条款在执行过程中没有发生重大变化的，公司应当
要求披露协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议
如果在执行过程中协议主要条款发生重大变化或协议到期需要续签的，
公司应按照公司规定履行新修订或续订的《金融和金融服务协议》。
执行决策程序并及时披露。
第八条 《金融和金融服务协议》应当约定财务公司向公司及其控股子公司提供
公司提供的金融服务的具体内容，包括但不限于：
(一）存款利率标准：参考中国人民银行公布的相关基准利率
费率在政策允许范围内波动，不低于金融公司对其他铁路公司的吸收。
会员单位确定的同类存款利率；
(二）贷款利率标准：参考中国人民银行公布的相关基准利率
费率在政策允许范围内波动，不高于财务公司对铁路公司的其他费用。
会员单位确定发放同类贷款的利率；
(三）其他金融服务收费标准：符合中国人民银行或中国
银监会规定的此类服务收费标准不得高于金融
服务公司向铁路总公司其他成员单位提供同类金融服务的手续费；
(四）每日存贷款余额限额；
(五）为确保公司及控股子公司安全所采取的风险控制措施
措施。
第三章风险评估
第九条 公司及其控股子公司与财务公司有存款业务的，公司拟为存款业务提供资金。
财政部对财务公司的经营资质、业务及风险状况进行评估：
(一）将资金存入财务公司前中国铁路财务状况说明，应检查财务公司是否有
有效的《财务许可证》和《企业法人营业执照》；
(二）在财务公司存入资金前，应获取并审核最
上一会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
年报，关注财务公司是否违反银监会规定。
公司发布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，如基本
这些财务指标不符合《办法》第三十四条的相关规定中国铁路财务状况说明，公司及其控股子公司不符合
可将资金存入财务公司；
(三）在存款业务期间，您应获取并审核财务
业务报告，并指定专门机构和人员对财务公司存放资金的风险状况进行监控。
评价与监督，评价报告须经董事会审议通过，半年度报告和年度报告
在学位报告中披露。
第四章 风险防范
第十条 公司及其控股子公司建立财务公司存款风险处置方案。
出现下列情形的，应当按照风险处置预案及时处理：
（一）财务公司资产负债率不符合《企业集团财务公司管理处》要求
该法第 34 条；
（二）金融公司靠存款，拖欠到期债务，大笔贷款
逾期或担保预付款、计算机系统严重故障、抢劫或欺诈、董事或高级职员
涉及严重违纪、刑事案件等重大事项的管理人员；
（三）财务公司证券投资业务遭受巨额亏损中国铁路财务状况说明，损失已达
财务公司注册资本的50%；
（四）发生重大组织变动、股权可能影响财务公司正常经营
交易或业务风险等；
(五）公司及控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司的份额
吸收存款余额比例超过50%；
(六）财务公司受中国银监会
监管部门的行政处罚；
（七）财务公司被银监会责令改正；
(八）公司董事会认为其他资产可能存放于公司及其控股子公司。
带来安全风险的事项。
第五章其他事项
第十一条 公司董事、监事和高级管理人员应当认真履行勤勉尽责的职责，
审慎开展公司及其控股子公司在财务公司的存贷款等金融业务
关于决定。一旦发现存入财务公司的资金无法收回，则连接
公司将严肃查处相关董事、监事和高级管理人员
该人员涉嫌犯罪的，应当移送公安机关处理。
第十二条 监管部门出台新的法规政策中国铁路财务状况说明，公司应当及时修订本制度。
第十三条 本制度经董事会审议通过后实施，由公司董事会负责修改。
正规买球app和解释。